Executive MBA Financial Engineering - Ledelsesstrategi og risici

Generelt

Læs mere om dette studie på uddannelsens hjemmeside

Program beskrivelse

Finansbranchen er en af de ældste, kreative, innovative, konkurrencedygtige og mest regulerede industrier i eksistensen. Det er i konstant udvikling, og fortsætter derfor med at genopfinde sig selv gennem nye instrumenter, nye processer, nye metoder og nye teknologier.

Nogle eksempler? Digitalisering, algohandel, securitisation, cryptocurrencies.

Alt andet lige er finansieringsaktiviteter konventionelt repræsenteret i henhold til aksen "Front Office - Middle office - Back office", som virkelig er rygraden i denne aktivitet.

Den udøvende MBA i finansiel teknik - styring og risikostrategi skal give os mulighed for at forstå udfordringerne i denne industri ved at erhverve grundlæggende elementer i denne "Front-Middle-Back" akse, men også at fokusere på ledelsesteknikker - især under hårdhed - og dets sammenhænge, om handelsteknikker efter aktivklasse, om afdækningsoptimering blandt andet.

133924_pexels-photo-618613.jpeg

Hvem er træningen til?

Denne træning er hovedsageligt rettet mod:

  • Alle, der ønsker at fuldføre professionel ledererfaring
  • Til alle mennesker, der ønsker at forbedre et fagligt kursus (Front & Middle)
  • Til alle dem, der ønsker - for eksempel faglig mobilitet - at erhverve eller gennemgå grundlæggende koncepter (Front, Middle, Back) på en personlig eller professionel basis
  • Til alle mennesker, der i øjeblikket er i posten (management assistent, handel), der ønsker at fremskynde deres professionelle karriere,
  • Til alle dem, der ønsker at opgradere (Front, Middle, Back)
  • Til alle dem, der er nødt til at styre markedspositioner personligt eller professionelt

Kursusprogram

Dette program skal munde ud i god praksis på markedet, det gode ord, gode karakterer og reflekser, men også at udvikle følelsen af analyse, syntese, og må til sidst gøre det muligt at være operationelt i løbet af en defineret sammenhæng .

Modul 1: Typologi af aktiver / finansielle instrumenter

Dette modul skal give dig mulighed for at forstå Asset Class og Sub Asset Class for de aktiver, der er investeret i porteføljen.

  • kontanter
  • Egenkapital og egenkapitallignende (CFD, BSA)
  • obligationer
  • Afledte instrumenter (organiserede markeder og OTC)
  • Terminkontrakt
  • Fremtidig kontrakt
  • Optionskontrakt
  • Bytter kontrakt
  • Kreditderivater og strukturering
  • Forex (Spot, Fwd, ndf) og kryptovalutaer
  • Pengemarked
  • Pengemarkedets funktioner
  • Instrumenter / produkter (Repo, reverse repo, valutalån / låntagning, TBill, CP, NEUCP)

Modul 2: Modellering og vurdering af finansielle aktiver

Formålet med dette modul er at forklare standardmodellerne på markedet.

  • Moderne porteføljeteori
  • CAPM
  • APT-metoden

Modul 3: Typer af porteføljestyring

Dette modul skal give dig mulighed for at gøre dig bekendt med de traditionelle og nye metoder til markedsstyring.

  • Traditionel passiv ledelse (eller ”benchmarked” ledelse)
  • Aktiv styring (bedre end en benchmark)
  • Egenkapital, obligation, pengemarked, diversificerede fonde
  • “Bottom-up” og “Top-Down” Management
  • Begivenhedsstyret ledelse
  • Alternativ styring
  • Retningsledelse
  • Kvantitativ styring

Modul 4: Modelleringsstyringsovervågningsindikatorer

Dette modul skal give manager / erhvervsdrivende mulighed for at beherske / justere parametrene for hans ledelse.

  • Resultatindikatorer
  • Resultatattribution
  • Pengehåndteringsværktøjer

Modul 5: Modellering af endogene risici for styring

Formålet med dette modul er at kvantificere arten af de risici, som ledelsen medfører.

  • Risikostyringsværktøjer
  • Porteføljestressværktøjer (volatilitet / standardafvigelse; kovarians / varians; Beta; VAR-værdi i fare; korrelation; sensis; CVAR; IVAR)

Modul 6: Modellering af risici, der er eksogene for ledelsen

Dette modul skal føre til identifikation af de risici, der kan forringe forvaltningen markant

  • Risiko og markedseffektivitet
  • Likviditetsrisiko
  • Kreditrisiko
  • Operationel risiko

Modul 7: Portfolio Management og Asset Management Tools

Dette modul identificerer det funktionelle univers af markedsfolk.

  • Orderstyringsplatforme: OMS / EMS, PMS
  • Pricers (udbytte kurver, optioner, swaps)
  • Finansielle referencemarkedsplatforme (f.eks. FXAll, Tradeweb, TSOX, RFQ Hub)
  • Markedsdata (f.eks. Reuters, Bloomberg)
  • Excel, VBA, SQL, Python

Modul 8: Governance and Compliance

Dette modul giver en oversigt over de lovpligtige forpligtelser, der pålægges markedsfolk.

  • Finansiel rapportering
  • forordning
  • Overholdelse

Modul 9: Corporate Operations & Banking

Dette modul viser styringsafhængighederne med hensyn til afvikling af operationer.

  • Trade clearing
  • Matching og bekræftelse
  • Sikkerhedsstyring
  • Treasury-operationer

muligheder

Executive MBA Financial Engineering - Management and Risk Strategy training sigter mod at give adgang til erhverv:

  • Investeringsbankvirksomhed (markedsproduktion, markedsoperatører, strukturering)
  • Markedsfinansiering (traditionel, alternativ styring)
  • Fra forældremyndighed
  • CIB rådgivning og ledelse

indlæggelser

Skolen giver dig mulighed for alle sine kurser at anvende online hele året: fra januar til december.

Udvælgelsen af ​​kandidater udføres på fil (CV ansøgning spørgeskema) efterfulgt af et motivationsinterview.

Adgangsbetingelser for Executive MBA Financial Engineering - Management and Risk Strategy:

  • Bac +4 valideret (handelsskoler, universiteter) og retfærdiggør en betydelig erhvervserfaring på mindst 5 år inden for finansiering.
  • Bac +5 valideret (handelsskoler, universiteter) og retfærdiggør en betydelig erhvervserfaring på mindst 3 år inden for finansiering.
Senest opdateret Apr. 2020

Om skolen

Forte de ses 70 ans d’expérience, l’ESLSCA Business School Paris propose une pédagogie équilibrée entre expérience pratique et méthodologie progressive. Depuis 1949, l’école a su développer ses activi ... Læs mere

Forte de ses 70 ans d’expérience, l’ESLSCA Business School Paris propose une pédagogie équilibrée entre expérience pratique et méthodologie progressive. Depuis 1949, l’école a su développer ses activités pour devenir un pôle d’excellence académique, notamment dans les domaines de la Finance, du Marketing, du Management et de la data. L’ESLSCA Business School Paris propose de nombreux cursus de formation tels que des programmes Bachelors, des MBA spécialisés ou encore des formations pour les professionnels. L’école a récemment emménagé dans son tout nouveau campus parisien de 8000m². Situé au cœur du parc de Pont de Flandre dans le 19eme arrondissement de Paris et accessible en RER, métro et tramway, ce nouvel espace moderne, lumineux et connecté a été pensé pour nos étudiants et pour leur épanouissement. Avec 15 000 anciens diplômés présents en France et à l'international, l’ESLSCA Business School Paris bénéficie d’un des réseaux les plus importants de ceux des grandes écoles de commerce et de management. Largement ouverts sur l’international, les programmes de l'ESLSCA Business School Paris contribuent à la formation des dirigeants de demain. Minimer